Overhang & Dilution Watch
전환사채(CB) 주식 전환에 따른 희석 리스크 및 추가 발행 위험 기업 모니터링
오버행 상위 (잠재매물폭탄)
기준: 희석율(%)전환가능
1. 제넨바이오
희석율 24.5%
현재가: 1,450원
전환가: 1,100원 (+31%)
전환청구권 행사 임박 (차익실현 욕구↑)
2. KH필룩스
희석율 18.2%
현재가: 520원
전환가: 500원 (+4%)
3. 휴림로봇
희석율 12.8%
현재가: 2,100원
전환가: 1,850원 (+13%)
희석 충격 시뮬레이션: 제넨바이오
하방 압력: 매우 높음
Gemini 시나리오 워게임
Action Plan (Short/Hedge)
대차 잔고
부족 (High Cost)
공매도 가능여부
제한적
CFD 매도
가능
Zombie Detector
현금 고갈 및 추가 발행(CB/BW) 유력 기업
엔케이맥스
위험 (F)
보유현금: 30억
월 소진액: 20억
초록뱀미디어
주의 (D)
부채비율: 250%
이자보상배율: 0.5
AI 재무 건전성 스코어링
- F등급: 즉시 자금 조달 필요 (희석확정)
- D등급: 6개월 내 유동성 위기 가능성
- C등급: 영업손실 지속, 자산매각 고려