포트폴리오 액션 (Final Decision)
EMS 분석 결과에 따른 최종 리밸런싱 및 매매 실행
기준 일시
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총 운용 자산 (AUM)
₩ 50,000,000,000
일간 손익 (P&L)
+1.52% (▲7.6억)
포트폴리오 베타
1.15 (Neutral)
AI 리밸런싱 제안
2건 대기 중
현재 운용 포트폴리오 (8 Stocks)
현금 비중: 20%
주식 비중: 80%
| 종목명 | 비중 | 평단가 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 | AI 진단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 삼성전자 | 20% | 72,000 | 73,500 | +3.0억 | +2.1% | Hold |
| 2. SK하이닉스 | 15% | 120,000 | 138,500 | +27.7억 | +15.4% | Strong |
| 3. 현대차 | 10% | 240,000 | 245,000 | +2.5억 | +2.1% | Hold |
| 4. NAVER | 10% | 215,000 | 210,500 | -2.2억 | -2.1% | Weak |
| 5. L&F | 8% | 160,000 | 145,000 | -6.0억 | -9.4% | SELL |
| 6. 한미반도체 | 12% | 58,000 | 62,300 | +5.1억 | +7.4% | Hold |
| 7. 레인보우로보틱스 | 5% | 170,000 | 175,000 | +0.7억 | +2.9% | Hold |
| 8. 두산밥캣 | 5% | 45,000 | 44,800 | -0.1억 | -0.4% | Neutral |
AI 리밸런싱 제안 (Rebalancing)
신규 편입 (IN)
텔레칩스 (054450)
비중: 0% → 5%
+25억 매수
✔ RS 점수 98점 (Page 8) 신고가 경신 중
✔ 반도체 섹터 주도 (Page 4) 외인 수급 유입
✔ 소셜 버즈 급증 (Page 6) 긍정적 여론 82%
전량 매도 (OUT)
L&F (066970)
비중: 8% → 0%
-40억 매도
❌ CB 발행 악재 (Page 3) 희석 우려 발생
❌ 섹터 하위권 (Page 4) 2차전지 약세 지속
❌ 손절 라인 이탈 (MDD -10% 초과 임박)
실시간 긴급 시그널 (Live)
급등 포착: 한미반도체
거래량 전일비 300% 돌파. VI 발동 임박.
매크로 경고: 환율(USD/KRW)
1,320원 저항선 돌파 시도 중. 외인 이탈 주의.
최종 실행 (Execution)
리밸런싱 시뮬레이션 결과
종목 교체:
L&F (전량 매도) 텔레칩스 (신규 매수)
예상 베타 (Beta):
1.15 1.22 (공격적)
기대 수익률 (Expected Return):
+12.0% +14.5% (연)